| 截止日期 |
公布日期 |
機構投資者持有份額/比例 |
個人投資者持有份額/比例 |
未明確份額/比例 |
持有人總份額 |
來源 |
| 2017-06-30 |
2017-08-28 |
53972636 / 19.63% |
221022967 / 80.37% |
0 / 0.00% |
274995603 |
中報 |
| 2016-12-31 |
2017-03-29 |
82145096 / 27.34% |
218300095 / 72.66% |
0 / 0.00% |
300445191 |
年報 |
| 2016-06-30 |
2016-08-27 |
154559157 / 31.65% |
333703236 / 68.35% |
0 / 0.00% |
488262393 |
中報 |
| 2015-12-31 |
2016-03-29 |
211200403 / 30.02% |
492369667 / 69.98% |
0 / 0.00% |
703570070 |
年報 |
| 2015-06-30 |
2015-08-29 |
122824878 / 20.44% |
478031438 / 79.56% |
0 / 0.00% |
600856316 |
中報 |
| 2014-12-31 |
2015-03-31 |
118890605 / 12.67% |
819373011 / 87.33% |
0 / 0.00% |
938263616 |
年報 |
| 2014-06-30 |
2014-08-25 |
117610840 / 17.48% |
555385972 / 82.52% |
0 / 0.00% |
672996811 |
中報 |
| 2013-12-31 |
2014-03-26 |
53348849 / 16.18% |
276461450 / 83.82% |
0 / 0.00% |
329810299 |
年報 |
| 2013-06-30 |
2013-08-26 |
37122123 / 6.26% |
555659749 / 93.74% |
0 / 0.00% |
592781872 |
中報 |
| 2012-12-31 |
2013-03-28 |
23345784 / 3.04% |
744198390 / 96.96% |
0 / 0.00% |
767544173 |
年報 |
| 2012-06-30 |
2012-08-28 |
159260705 / 7.69% |
1911428799 / 92.31% |
0 / 0.00% |
2070689504 |
中報 |
| 2011-12-31 |
2012-03-30 |
40325978 / 4.78% |
802457704 / 95.22% |
0 / 0.00% |
842783682 |
年報 |
| 2011-06-30 |
2011-08-24 |
30275166 / 5.39% |
531758699 / 94.61% |
0 / 0.00% |
562033865 |
中報 |
| 2010-12-31 |
2011-03-28 |
52009524 / 9.84% |
476775663 / 90.16% |
0 / 0.00% |
528785187 |
年報 |
| 2010-06-30 |
2010-08-26 |
417604501 / 31.08% |
926083174 / 68.92% |
0 / 0.00% |
1343687675 |
中報 |
| 2009-12-31 |
2010-03-30 |
1072296312 / 48.11% |
1156350206 / 51.89% |
0 / 0.00% |
2228646518 |
年報 |
| 2009-06-30 |
2009-08-29 |
1044527179 / 31.74% |
2246590275 / 68.26% |
0 / 0.00% |
3291117453 |
中報 |
| 2008-12-31 |
2009-03-26 |
7211487501 / 34.40% |
13751233373 / 65.60% |
0 / 0.00% |
20962720875 |
年報 |
| 2008-06-30 |
2008-08-26 |
578370238 / 26.69% |
1588387841 / 73.31% |
0 / 0.00% |
2166758078 |
中報 |
| 2007-12-31 |
2008-03-28 |
46072021 / 13.05% |
307086618 / 86.95% |
0 / 0.00% |
353158638 |
年報 |
| 2007-06-30 |
2007-08-28 |
105879639 / 22.84% |
357764610 / 77.16% |
0 / 0.00% |
463644248 |
中報 |
| 2006-12-31 |
2007-03-31 |
166660497 / 20.03% |
665548783 / 79.97% |
0 / 0.00% |
832209280 |
年報 |
| 2006-06-30 |
2006-08-24 |
408367844 / 15.07% |
2301654309 / 84.93% |
0 / 0.00% |
2710022152 |
中報 |
?1?公告基本信息
基金名稱?嘉實超短債證券投資基金
基金簡稱?嘉實超短債債券
基金主代碼?070009
基金合同生效日?2006年4月26日
基金管理人名稱?嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱?中國銀行股份有限公司
公告依據(jù)?《證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實超短債證券投資基金基金合同》、《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日?2017年10月31日
截止收益分配基準日的相關指標
基準日基金份額凈值（單位：元）1.0430
基準日基金可供分配利潤?（單位：元）795,188.37
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額?（單位：元）?0.00288
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）?0.0290
有關年度分紅次數(shù)的說明?本次分紅為2017年的第十次分紅
??注：（1）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00288元，即每10份基金份額應分配金額0.0288元；（2）本次實際分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.0290元。
??2?與分紅相關的其他信息
權益登記日?2017年11月16日
除息日?2017年11月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日?2017年11月17日
分紅對象?權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明?投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值基準日為2017年11月16日，?基金份額登記過戶日為2017年11月17日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為2017年11月20日。
稅收相關事項的說明根據(jù)國家相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明?本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
??3?其他需要提示的事項
??（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國銀行股份有限公司復核。
??（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
??（3）權益登記日當日，申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅權益，申請申購及轉換轉入本基金的基金份額將不享有本次分紅權益。
??（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態(tài)。
??（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2017年11月14日、11月15日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
??（6）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：
??①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：400-600-8800。
??②基金代銷機構：中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、洛陽銀行股份有限公司、烏魯木齊商業(yè)銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、浙江溫州龍灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司、華融湘江銀行股份有限公司、浙江樂清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限責任公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司、眾升財富(北京)基金銷售有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、上海大智慧財富管理有限公司、中經(jīng)北證(北京)資產(chǎn)管理有限公司、濟安財富(北京)資本管理有限公司、上海匯付金融服務有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達廣投資管理有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、中民財富管理(上海)有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中國中投證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中航證券有限公司、華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、宏信證券有限責任公司、東海期貨有限責任公司、長江證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、民生證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、浙商證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、財通證券有限責任公司、上海華信證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、國融證券股份有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華寶證券有限責任公司、長城國瑞證券有限公司、愛建證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得投資顧問有限公司、鳳凰金信(銀川)投資管理有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司。
關于旗下基金持有的“勝利精密”股票估值方法調(diào)整的公告
????根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]?38?號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)
務的指導意見》等有關規(guī)定,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,嘉實基金管理有限公司已于?2017
年?6?月?1?日起對旗下證券投資基金持有的“勝利精密(代碼:002426)”采用“指數(shù)收益法”
予以估值?，F(xiàn)根據(jù)?2017?年?8?月?18?日發(fā)布的《蘇州勝利精密制造科技股份有限公司?2017?年
半年度報告》等公告,嘉實基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致,自?2017?年?8?月?18
日起,對旗下證券投資基金持有的"勝利精密"股票,按照其?2017?年?1?月?13?日收盤價(調(diào)整
后)連續(xù)下調(diào)?2?個?10%的價格,即?6.20?元進行估值。
????本公司將密切關注"勝利精密"有關重大事項進展,進行合理評估,并與基金托管人協(xié)商,
必要時進一步確定其估值價格。
????待“勝利精密”股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征之日起,恢復采用當日收盤價
進行估值,屆時不再另行公告。
嘉實貨幣基金和嘉實薪金寶貨幣基金增聘萬曉西為基金經(jīng)理，資料顯示，萬曉西具有16年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江省分行及深圳發(fā)展銀行的國際業(yè)務部，南方基金固定收益部總監(jiān)助理、首席宏觀研究員、南方現(xiàn)金增利基金經(jīng)理，第一創(chuàng)業(yè)證券資產(chǎn)管理總部固定收益總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理，民生證券資產(chǎn)管理事業(yè)部總裁助理兼投資研究部總經(jīng)理，2013年2月加入嘉實基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益業(yè)務體系短端 alpha策略組組長。
嘉實1個月理財債券基金增聘李金燦為基金經(jīng)理，李金燦具有7年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾任Futex Trading Ltd期貨交易員、北京首創(chuàng)期貨有限責任公司研究員、建信基金管理有限公司債券交易員。2012年8月加入嘉實基金管理有限公司，曾任債券交易員，現(xiàn)任職于固定收益業(yè)務體系短端 alpha策略組。
在近期的采訪中，有基金公司固定收益部總監(jiān)對牛妹建議，目前債券收益率上已具備吸引力，但他對貨幣政策寬松預期并不樂觀：因此債券牛市何時到來目前無法預計。
從債券基金類型上看，他建議在目前市場資金面緊張，債市仍處于震蕩期的時段，投資者以貨幣基金或短久期債券基金投資為主，若債市轉牛，可以考慮買入中長期純債基金。
貨幣基金，想必大家都不陌生，但基金經(jīng)理所說的短期純債基金有何特點呢？
牛妹注意到，目前市場上共有4只短融債券基金，分別為嘉實超短債、大成景安短融債、博時安盈債券、融通通源短融債券。其中，成立最早的嘉實超短債要求整體投資組合的久期不超過一年，而大成景安短融債、博時安盈債券、融通通源短融債券則對短期融資券、超級短期融資券的投資比例有一定限制。其中，大成景安短融債規(guī)定短期融資券、超級短期融資券和剩余期限在1年之內(nèi)的中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債的投資比例合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，博時安盈規(guī)定上述資產(chǎn)投資比例不得低于60%，融通通源短融債券基金業(yè)規(guī)定不得低于80%。
截止6月19日，大成景安短融債基今年以來上漲2.17%，嘉實超短債、融通通源、博時安盈分別上漲1.39%，1.03%，0.8%。